17 Ноября 2004
Целевая аудитория: Директор компаний, собственник компании, руководитель финансовой службы, финансовый консультант.
Цель семинара: Сформировать у слушателей целостное восприятие интегрированного подхода к управлению финансами в компании на основе современных методов и практических рекомендаций.
Программа мастер — класса
I. Бюджетирование
1 день
- Формирование стратегических целей как основа стратегического и оперативного управления.
Место функций планирования и контроля в системе управления. Процесс управления финансами.
Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия.
Экономические модели бизнеса. Формирование миссии и стратегических целей предприятия.
Долгосрочные финансовые цели. Формирование иерархической системы операционных целей и показателей, их связь со стратегическими целями.
Процессный подход к финансовому планированию и контролю.
Формирование долгосрочных финансовых целей и разработка системы операционных целей. - Разработка и оценка вариантов финансового плана.
Основные задачи и проблемы финансового планирования.
Анализ и управление затратами предприятия. Расчет безубыточного плана. - Методика и техника бюджетирования.
Сущность и назначение системы бюджетного управления компанией.
Система бюджетного управления компанией как инструмент стратегического управления.
Принципы разработки структуры генерального бюджета.
Операционные и финансовые бюджеты, их составляющие.
Финансовая структура компании. Организация исполнения бюджетных функций. Типичные проблемы внедрения системы бюджетного управления. Концептуальные и управленческие проблемы. Финансовые и инвестиционные.
Успешное бюджетирование. Необходимые условия успешной реализации системы бюджетного управления.
Методы оценки эффективности действующей системы бюджетирования.
Основные задачи и требования к системе бюджетирования. - 2 день
- Бюджетный контроль и анализ исполнения бюджета.
Концепция бюджетного контроля.
Мониторинг исполнения бюджетов и процессов хозяйственной деятельности.
Анализ исполнения бюджета. - Внедрение системы финансового планирования и контроля на предприятии.
Бизнес-процессы финансового планирования и контроля.
Этапы разработки и внедрения системы финансового планирования и контроля. - Управление качеством процесса финансового планирования и контроля.
Разработка критериев эффективности действующей системы финансового планирования и контроля.
Система непрерывного совершенствования процесса финансового планирования и контроля. - Управленческий учет как основа успешного бюджетирования
Деловая характеристика управленческого учета.
Технология внедрения управленческого учета на предприятии.
Параметры контроля основных бизнес-процессов.
Результаты внедренного проекта управленческого учета. - II. Финансовый анализ деятельности компании1 день
- Вводная часть. Управление компанией, KPI, BSC, финансовый бенчмаркинг.
— Внутрифирменное управление. Ключевые компетенции.
— Оптимизация бизнес-процессов. Анализ бизнеса с помощью коэффициентов.
— Построение BSC, определение KPI.
— Финансовый бенчмаркинг.
— Финансовые цели компании.
— Финансовая модель деятельности компании.
— Инструменты управления финансами компании. - Финансовая деятельность фирмы.
— Цели финансового менеджмента.
— Определение финансовой деятельности.
— Информационная среда бизнеса. - Капитал фирмы.
— Собственный и заемный капитал. Отличия.
— Способы привлечения капитала. - Управление затратами, активами и капиталом компании.
— Объекты затрат.
— Классификация затрат.
— Управление оборотными активами.
— Анализ дебиторской задолженности.
— Анализ производственных и товарных запасов. - Управление денежными потоками.
— Отчет о Движение Денежных Средств.
— Дисконтирование денежного потока. NPV. - Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса.
— Бухгалтерский и управленческий баланс компании. - Управление стоимостью компании.
— Альтернативные инструменты получения доходов.
— Стоимость денег во времени.
— Стоимостной подход управления бизнесом.
— 11 моделей оценки стоимости компании.
— Определение факторов стоимости.
— Пример оценки стоимости компании. - Информационные источники анализа. Основные методы анализа.
— Основные методы анализа.
— Структурный анализ активов и пассивов.
— Статистические прогнозы. - 2 день
- Построение системы управления финансами в компании.
— Финансовая модель деятельности компании. - Этапы и стандартные методы финансового анализа.
— Особенности внутреннего и внешнего финансового анализа.
— Группировки в управленческом балансе.
— Категории ликвидности.
— Анализ ликвидности баланса.
— Анализ финансовой устойчивости.
— Анализ наличия и достаточности реального собственного капитала.
— Анализ кредитоспособности, платежеспособности и ликвидности.
— Определение класса кредитоспособности компании.
— Расчет коэффициента Альтмана.
— Анализ производственного потенциала компании. - Управление общей доходностью бизнеса. Анализ «качества» прибыли.
— Отчет о Доходах и Расходах.
— Анализ качества прибыли.
— Расчет прибыли по методике EBITDA/EBIT.
— Оценка компании по методике EBITDA/EBIT. - Финансовые и экономические показатели.
— Анализ коэффициентов деловой активности.
— Анализ коэффициентов рентабельности.
— Факторный анализ показателей рентабельности.
— Управление рентабельностью и прибылью с использованием методики Дюпона. - Управление капиталовложениями в компании. Анализ риска.
— Виды инвестиций.
— Методы оценки инвестиций.
— ROCE и RI.
— Результаты деятельности и эффективность управления.
— Прочие финансовые оценки и показатели.
— Неденежная ценность.
— Принятие решений в условиях ограничений.
— Анализ риска.
— Расчет вероятности финансовых сценариев.
— Оценка инвестиций и стратегия организации.
— Управление финансовой структурой капитала. Эффект финансового рычага.
— Матрица финансовых стратегий. - Повышение эффективности использования капитала собственников.
— Методика EVA.
— EVA и NPV.
— EVA и ABC.
— Этапы построения управления на основе EVA.
— EVA — система мотивации.
— EVA и BSC. - Бюджетирование.
— Основные виды бюджетов.
— Построение системы бюджетов.
— Составление бюджета и контроль учёта затрат.
— Контроль выполнения бюджета предприятия. - Финансовый контроль: возможные проблемы.
— Методы контроля и управления затратами.
— Оценка результатов деятельности.
— Подходы к оценке деятельности менеджеров и типы контроля. - График проведения тренинга: 17-20 ноября, с 10 до 18 часовПодробная информация у менеджеров Компании
Тренеры
- Серов М. А. (Москва)
Организаторы
- ГК «Баланс»