17 Ноября 2004
Целевая аудитория: Директор компаний, собственник компании, руководитель финансовой службы, финансовый консультант.
Цель семинара: Сформировать у слушателей целостное восприятие интегрированного подхода к управлению финансами в компании на основе современных методов и практических рекомендаций.
Программа мастер – класса
I. Бюджетирование
1 день
- Формирование стратегических целей как основа стратегического и оперативного управления.
Место функций планирования и контроля в системе управления. Процесс управления финансами.
Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия.
Экономические модели бизнеса. Формирование миссии и стратегических целей предприятия.
Долгосрочные финансовые цели. Формирование иерархической системы операционных целей и показателей, их связь со стратегическими целями.
Процессный подход к финансовому планированию и контролю.
Формирование долгосрочных финансовых целей и разработка системы операционных целей. - Разработка и оценка вариантов финансового плана.
Основные задачи и проблемы финансового планирования.
Анализ и управление затратами предприятия. Расчет безубыточного плана. - Методика и техника бюджетирования.
Сущность и назначение системы бюджетного управления компанией.
Система бюджетного управления компанией как инструмент стратегического управления.
Принципы разработки структуры генерального бюджета.
Операционные и финансовые бюджеты, их составляющие.
Финансовая структура компании. Организация исполнения бюджетных функций. Типичные проблемы внедрения системы бюджетного управления. Концептуальные и управленческие проблемы. Финансовые и инвестиционные.
Успешное бюджетирование. Необходимые условия успешной реализации системы бюджетного управления.
Методы оценки эффективности действующей системы бюджетирования.
Основные задачи и требования к системе бюджетирования. - 2 день
- Бюджетный контроль и анализ исполнения бюджета.
Концепция бюджетного контроля.
Мониторинг исполнения бюджетов и процессов хозяйственной деятельности.
Анализ исполнения бюджета. - Внедрение системы финансового планирования и контроля на предприятии.
Бизнес-процессы финансового планирования и контроля.
Этапы разработки и внедрения системы финансового планирования и контроля. - Управление качеством процесса финансового планирования и контроля.
Разработка критериев эффективности действующей системы финансового планирования и контроля.
Система непрерывного совершенствования процесса финансового планирования и контроля. - Управленческий учет как основа успешного бюджетирования
Деловая характеристика управленческого учета.
Технология внедрения управленческого учета на предприятии.
Параметры контроля основных бизнес-процессов.
Результаты внедренного проекта управленческого учета. - II. Финансовый анализ деятельности компании1 день
- Вводная часть. Управление компанией, KPI, BSC, финансовый бенчмаркинг.
– Внутрифирменное управление. Ключевые компетенции.
– Оптимизация бизнес-процессов. Анализ бизнеса с помощью коэффициентов.
– Построение BSC, определение KPI.
– Финансовый бенчмаркинг.
– Финансовые цели компании.
– Финансовая модель деятельности компании.
– Инструменты управления финансами компании. - Финансовая деятельность фирмы.
– Цели финансового менеджмента.
– Определение финансовой деятельности.
– Информационная среда бизнеса. - Капитал фирмы.
– Собственный и заемный капитал. Отличия.
– Способы привлечения капитала. - Управление затратами, активами и капиталом компании.
– Объекты затрат.
– Классификация затрат.
– Управление оборотными активами.
– Анализ дебиторской задолженности.
– Анализ производственных и товарных запасов. - Управление денежными потоками.
– Отчет о Движение Денежных Средств.
– Дисконтирование денежного потока. NPV. - Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса.
– Бухгалтерский и управленческий баланс компании. - Управление стоимостью компании.
– Альтернативные инструменты получения доходов.
– Стоимость денег во времени.
– Стоимостной подход управления бизнесом.
– 11 моделей оценки стоимости компании.
– Определение факторов стоимости.
– Пример оценки стоимости компании. - Информационные источники анализа. Основные методы анализа.
– Основные методы анализа.
– Структурный анализ активов и пассивов.
– Статистические прогнозы. - 2 день
- Построение системы управления финансами в компании.
– Финансовая модель деятельности компании. - Этапы и стандартные методы финансового анализа.
– Особенности внутреннего и внешнего финансового анализа.
– Группировки в управленческом балансе.
– Категории ликвидности.
– Анализ ликвидности баланса.
– Анализ финансовой устойчивости.
– Анализ наличия и достаточности реального собственного капитала.
– Анализ кредитоспособности, платежеспособности и ликвидности.
– Определение класса кредитоспособности компании.
– Расчет коэффициента Альтмана.
– Анализ производственного потенциала компании. - Управление общей доходностью бизнеса. Анализ «качества» прибыли.
– Отчет о Доходах и Расходах.
– Анализ качества прибыли.
– Расчет прибыли по методике EBITDA/EBIT.
– Оценка компании по методике EBITDA/EBIT. - Финансовые и экономические показатели.
– Анализ коэффициентов деловой активности.
– Анализ коэффициентов рентабельности.
– Факторный анализ показателей рентабельности.
– Управление рентабельностью и прибылью с использованием методики Дюпона. - Управление капиталовложениями в компании. Анализ риска.
– Виды инвестиций.
– Методы оценки инвестиций.
– ROCE и RI.
– Результаты деятельности и эффективность управления.
– Прочие финансовые оценки и показатели.
– Неденежная ценность.
– Принятие решений в условиях ограничений.
– Анализ риска.
– Расчет вероятности финансовых сценариев.
– Оценка инвестиций и стратегия организации.
– Управление финансовой структурой капитала. Эффект финансового рычага.
– Матрица финансовых стратегий. - Повышение эффективности использования капитала собственников.
– Методика EVA.
– EVA и NPV.
– EVA и ABC.
– Этапы построения управления на основе EVA.
– EVA – система мотивации.
– EVA и BSC. - Бюджетирование.
– Основные виды бюджетов.
– Построение системы бюджетов.
– Составление бюджета и контроль учёта затрат.
– Контроль выполнения бюджета предприятия. - Финансовый контроль: возможные проблемы.
– Методы контроля и управления затратами.
– Оценка результатов деятельности.
– Подходы к оценке деятельности менеджеров и типы контроля. - График проведения тренинга: 17-20 ноября, с 10 до 18 часовПодробная информация у менеджеров Компании
Тренеры
- Серов М. А. (Москва)
Организаторы
- ГК “Баланс”